鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）   基金料理东说念主：鹏华基金料理有限公司   基金托管东说念主：招商银行股份有限公司   送出日历：2025 年 8 月 28 日                                                 鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报   基金料理东说念主的董事会、董事保证本酬报所载贵寓不存在诞妄记录、误导性叙述或环节遗漏， 并对其内容的确凿性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律连累。本中期酬报还是三分之二以 上孤独董事署名原意，并由董事长签发。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同法律评释，于 2025 年 08 月 27 日复核了本酬报 中的财务目的、净值推崇、利润分派情况、财务司帐酬报、投资组合酬报等内容，保证复核内容 不存在诞妄记录、误导性叙述或者环节遗漏。   基金料理东说念主承诺以憨厚信用、勤勉尽责的原则料理和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏执更新。   本酬报中财务贵寓未经审计。   本酬报期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 58页                                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报                                     第 3页 共 58页                                                       鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报                                   第 4页 共 58页                                                       鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报                               §2 基金简介 基金称呼       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 基金简称       鹏华丰利债券(LOF) 场内简称       鹏华丰利 LOF 基金主代码      160622 基金运作容颜     上市契约型怒放式（LOF） 基金合同成效日    2013 年 4 月 23 日 基金料理东说念主      鹏华基金料理有限公司 基金托管东说念主      招商银行股份有限公司 酬报期末基金份    6,256,085,953.87 份 额总额 基金合同存续期    不依期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2016 年 5 月 24 日 下属分级基金的基     鹏华丰利债券             鹏华丰利债券            鹏华丰利债券              鹏华丰利债券 金简称             (LOF)A             (LOF)C             (LOF)D             (LOF)E 下属分级基金的场              鹏华丰利 LOF                -                  -                  - 内简称 下属分级基金的交 易代码 酬报期末下属分级   2,872,579,656.02                      2,980,733,398.49 基金的份额总额             份                                  份 投资想法                本基金在有用抑止风险、保抓安妥流动性的前提下，通过积极主动                     的投良友理，力求取得超越基金功绩相比基准的收益。 投资策略                本基金债券投资将主要采取久期策略，同期辅之以信用利差策略、                     收益率弧线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选拔策略等积                     极投资策略，在有用抑止风险、保抓安妥流动性的前提下，通过积                     极主动的投良友理，力求取得超越基金功绩相比基准的收益。                     在资产配置方面，本基金通过对宏不雅经济场所、经济周期所处阶段、                     利率弧线变化趋势和信用利差变化趋势的重心分析，相比改日一定                     时期内不同债券品种和债券商场的相对预期收益率，在基金法律评释的                     投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现款之间进                     行动态救助。                     本基金将主要采取久期策略，通过从上至下的组合久期料理策略，                     以竣事对组合利率风险的有用抑止。为抑止风险，本基金接纳以“目                     标久期”为中心的资产配置容颜。想法久期的设定分辩为两个脉络：                     计策性配置和战术性配置。“想法久期”的计策性配置由投资决议委                                 第 5页 共 58页                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报               员会细目，主要根据对宏不雅经济和本钱商场的预测分析决定组合的               想法久期。“想法久期”的战术性配置由基金司理根据商场短期身分               的影响在计策性配置事前设定的范围内进行救助。如果预期利率下               降，本基金将加多组合的久期，直至接近想法久期上限，以较多地               获取债券价钱上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金               将镌汰组合的久期，直至想法久期下限，以减小债券价钱下落带来               的风险。               收益率弧线的步地变化是判断商场举座走向的依据之一， 本基金               将据此救助组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率               弧线变化的预测, 应时接纳枪弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并               进行动态救助。               本基金将接纳骑乘策略增强组合的抓有期收益。这一策略即通过对               收益率弧线的分析，在可选的想法久期区间买入期限位于收益率曲               线较陡峻处右侧的债券。在收益率弧线不变动的情况下，跟着其剩               余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峻的收益率弧线有较大幅的下               滑，从而获取较高的本钱收益；即使收益率弧线上升或进一步变陡，               这一策略也粗略提供更多的安全旯旮。               本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获               得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。               根据单个债券到期收益率相对于商场收益率弧线的偏离进度，连续               信用品级、流动性、选拔权要求、税赋性情等身分,细目其投资价值,               选拔订价合理或价值被低估的债券进行投资。               中小企业私募债券是在中国境内以非公开容颜刊行和转让，约定在               一依期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及要求可协商性，               宽阔具有较高收益。本基金将深切辩论刊行东说念主资信及公司运营情况，               合理合规及格地进行中小企业私募债券投资。本基金将在投资过程               中密切监控债券信用品级或刊行东说念主信用品级变化情况，勤奋幸免可               能存在的债券毁约。 功绩相比基准        中债总指数收益率 风险收益特征        本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金               品种，其始终平均风险和预期收益率低于股票基金、搀和基金，高               于货币商场基金。 注：无。        名目              基金料理东说念主                 基金托管东说念主 称呼            鹏华基金料理有限公司             招商银行股份有限公司        姓名     高永杰                    张姗 信息流露        掂量电话   0755-81395402          400-61-95555  负责东说念主        电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn     zhangshan_1027@cmbchina.com                         第 6页 共 58页                                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 客户做事电话                4006788999                       400-61-95555 传真                    0755-82021126                    0755-83195201 注册地址                  深圳市福田区福华三路 168 号深                深圳市深南大路 7088 号招商银                       圳海外商会中心第 43 楼                    行大厦 办公地址                  深圳市福田区福华三路 168 号深                深圳市深南大路 7088 号招商银                       圳海外商会中心第 43 楼                    行大厦 邮政编码                  518048                           518040 法定代表东说念主                 张纳沙                              缪建民 本基金采纳的信息流露报纸称呼                        《证券时报》 登载基金中期酬报正文的料理东说念主互联网网                                       http://www.phfund.com.cn 址                                       深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 基金中期酬报备置地点         名目                            称呼                             办公地址                             中国证券登记结算有限连累公 注册登记机构                                                  北京市西城区太平桥大街 17 号                             司                    §3 主要财务目的和基金净值推崇                                                                      金额单元：东说念主民币元 期间数         鹏华丰利债券                鹏华丰利债券              鹏华丰利债券               鹏华丰利债券 据和指           (LOF)A                 (LOF)C             (LOF)D              (LOF)E 标 本期已实 现收益 本期利润     94,542,790.27         10,388,687.38      63,056,137.43         2,826,455.71 加权平均 基金份额            0.0327                0.0345             0.0371               0.0317 本期利润 本期加权 平均净值               3.04%                  3.23%              3.20%               3.02% 利润率                                    第 7页 共 58页                                                          鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 本期基金 份额净值                  3.22%              3.01%              3.21%            2.98% 增长率 期末数                                   酬报期末(2025 年 6 月 30 日) 据和指 标 期末可供 分派利润 期末可供 分派基金                  0.1422            0.0516             0.1585            0.0507 份额利润 期末基金 资产净值 期末基金 份额净值 累计期                               酬报期末(2025 年 6 月 30 日) 末目的 基金份额 累计净值                  84.67%            11.34%             17.34%            6.38% 增长率 注：(1)     本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除掂量用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益 等未竣事收益。 (2)     所述基金功绩目的不包括抓有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，怒放式基金的申购赎回 费、基金退换费等），计入用度后实验收益水平要低于所列数字。 (3)     期末可供分派利润，接纳期末资产欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已竣事部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指酬报期终末一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为怒放 日或交易所的交易日。                                  鹏华丰利债券(LOF)A                      份额净       份额净值                 功绩相比基准                                         功绩相比基          阶段          值增长       增长率标                 收益率挨次差          ①－③    ②－④                                         准收益率③                       率①        准差②                    ④                                     第 8页 共 58页                                           鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报  当年一个月      1.05%    0.12%     0.47%        0.04%    0.58%   0.08%  当年三个月      1.79%    0.18%     1.53%        0.11%    0.26%   0.07%  当年六个月      3.22%    0.18%     0.74%        0.13%    2.48%   0.05%   当年一年      8.15%    0.25%     5.10%        0.12%    3.05%   0.13%   当年三年     12.99%    0.18%     16.28%       0.10%   -3.29%   0.08% 自基金合同成效起   于今                      鹏华丰利债券(LOF)C            份额净      份额净值                功绩相比基准                              功绩相比基   阶段       值增长      增长率标                收益率挨次差      ①－③      ②－④                              准收益率③             率①       准差②                   ④  当年一个月      1.02%    0.12%     0.47%        0.04%    0.55%   0.08%  当年三个月      1.69%    0.18%     1.53%        0.11%    0.16%   0.07%  当年六个月      3.01%    0.18%     0.74%        0.13%    2.27%   0.05%   当年一年      7.73%    0.25%     5.10%        0.12%    2.63%   0.13% 自基金合同成效起   于今                      鹏华丰利债券(LOF)D            份额净      份额净值                功绩相比基准                              功绩相比基   阶段       值增长      增长率标                收益率挨次差      ①－③      ②－④                              准收益率③             率①       准差②                   ④  当年一个月      1.05%    0.12%     0.47%        0.04%    0.58%   0.08%  当年三个月      1.79%    0.18%     1.53%        0.11%    0.26%   0.07%  当年六个月      3.21%    0.18%     0.74%        0.13%    2.47%   0.05% 自基金合同成效起   于今                      鹏华丰利债券(LOF)E            份额净      份额净值                功绩相比基准                              功绩相比基   阶段       值增长      增长率标                收益率挨次差      ①－③      ②－④                              准收益率③             率①       准差②                   ④  当年一个月      1.02%    0.12%     0.47%        0.04%    0.55%   0.08%  当年三个月      1.67%    0.18%     1.53%        0.11%    0.14%   0.07%                         第 9页 共 58页                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报   当年六个月    2.98%   0.18%     0.74%     0.13%   2.24%   0.05% 自基金合同成效起    于今 注：功绩相比基准=中债总指数收益率。      收益率变动的相比                      第 10页 共 58页                                    鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 注：1、本基金基金合同于   2013 年 04 月 23 日成效。2、死一火建仓期终结，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中法律评释的各项比例。 注：无。                     §4 料理东说念主酬报   鹏华基金料理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产                      第 11页 共 58页                                                 鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 料理及中国证监会许可的其他业务。松抄本酬报期末，公司激动由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛本钱资产料理股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外结伙企业，公司注册本钱 15,000 万元东说念主民币。松抄本酬报期末，公 司料理资产总边界达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只寰宇社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投良友理基金，在基金投资、风险抑止等方面积蓄了丰富教化。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名    职务                                              说明                                业年限             任职日历       离任日历                                         王石千先生,国籍中国,经济学硕士,11 年                                         证券从业教化。2014 年 7 月加盟鹏华基金                                         料理有限公司，历任固定收益部高档债券                                         辩论员、债券投资一部基金司理、副总经                                         理/基金司理。现担任多元资产投资部总经                                         理/基金司理。2018 年 03 月于今担任鹏华                                         双债加利债券型证券投资基金基金司理,                                         债债券型证券投资基金基金司理, 2018 年                                         基金（LOF）基金司理, 2018 年 07 月于今                                         担任鹏华可转债债券型证券投资基金基金                                         司理, 2018 年 10 月至 2019 年 11 月担任                                         鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经                                         理, 2018 年 11 月于今担任鹏华弘盛纯真                                         配置搀和型证券投资基金基金司理, 2019 王石   本基金的   2018-04-                         -      11 年     年 07 月至 2024 年 04 月担任鹏华双债保利  千   基金司理      12                                         债券型证券投资基金基金司理, 2019 年 09                                         月至 2020 年 12 月担任鹏华丰饶依期怒放                                         债券型证券投资基金基金司理, 2019 年 09                                         月至 2021 年 10 月担任鹏华永泽 18 个月定                                         期怒放债券型证券投资基金基金司理,                                         券投资基金基金司理, 2020 年 07 月于今                                         担任鹏华安睿两年抓有期搀和型证券投资                                         基金基金司理, 2021 年 02 月于今担任鹏                                         华安悦一年抓有期搀和型证券投资基金基                                         金司理, 2021 年 11 月至 2024 年 06 月担                                         任鹏华安颐搀和型证券投资基金基金经                                         理, 2022 年 08 月于今担任鹏华永泽 18 个                                         月依期怒放债券型证券投资基金基金经                                         理, 2022 年 09 月于今担任鹏华畅享债券                                         型证券投资基金基金司理, 2023 年 02 月                             第 12页 共 58页                                              鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报                                        至 2025 年 06 月担任鹏华丰实依期怒放债                                        券型证券投资基金基金司理,王石千先生                                        具备基金从业履历。                                        张子健先生，国籍中国，硕士辩论生，5        本基金的                            年证券从业教化。2020 年 6 月加盟鹏华基 张子            2025-05-        基金司理              -      5年     金料理有限公司，历任固定收益辩论部助  健               23        助理                              理债券辩论员、债券辩论员、高档债券研                                        究员。张子健先生具备基金从业履历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后崇拜对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同成效日。2.             证券从业的含义服气行业协会对于从业东说念主员履历 料理办法的掂量法律评释。 注：本基金基金司理未兼任私募资产料理谋略投资司理。   酬报期内，本基金料理东说念主严格盲从《证券投资基金法》等法律规章、中国证监会的掂量法律评释 以及基金合同的约定，本着憨厚守信、勤勉尽责的原则料理和运作基金资产，在严格抑止风险的 基础上，为基金份额抓有东说念主谋求最大利益。本酬报期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和毁伤基金份额抓有东说念主利益的行动。   酬报期内，本基金料理东说念主严格执行自制交易轨制，确保不同投资组合在辩论、交易、分派等 各设施得到自制对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不自制对待各组合或组合间彼此利益运输的情况。   酬报期内，本基金未发生违法违纪且对基金财产形成损失的特别交易行动。本酬报期内未发 生基金料理东说念操纵理的系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 金利率驱动债券商场收益率上行；二季度在中好意思彼此加征关税配景下，中国宏不雅经济濒临的不确 定性加多，央行疏通短端资金利率下落，且在 5 月份进行降息，推动返璧券商场收益率的下行。                              第 13页 共 58页                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 票商场主要受到国内科技产业在大模子和机器东说念主地点取得松弛的提振，科技成长地点的股票推崇 凸起，4 月份中好意思彼此加征关税导致商场出现惊恐性抛售，跟着后续中好意思进行谈判、关税战降温， 商场风险偏好开拓，权力商场出现结构性行情。 面是由于中市值上市公司刊行的可转债较多，较为受益股票商场的结构性行情，另一方面亦然由 于机构投资者在纯债收益率较低的环境下，对可转债投资需求有所上升，而转债商场新增供给依 然较少，导致转债商场的估值水夷易上难下。    酬报期内本基金以抓有中高评级信用债和可转债为主。债券方面，本基金岁首久期较短，3 月份初始升迁组合久期，二季度保抓了中等期限的久期；转债方面，本基金 3 月份诽谤转债仓位，    松抄本酬报期末，本酬报期 A 类份额净值增长率为 3.22%，同期功绩相比基准增长率为 0.74%； C 类份额净值增长率为 3.01%，同期功绩相比基准增长率为 0.74%；D 类份额净值增长率为 3.21%， 同期功绩相比基准增长率为 0.74%；E 类份额净值增长率为 2.98%，同期功绩相比基准增长率为    债券商场方面，从基本面和政策角度来看，三季度经济基本面有可能受到出口和地产链走弱 的拖累，而货币政策收紧的可能性也相对较低，债券商场举座转向风险仍然较低；短期来看，市 场主体信心有所增强，风险偏好有所抬升，宏不雅经济失速风险也较低，货币政策进一步宽松的可 能性暂时不大，债券商场收益率向下的空间也较为有限。 股票商场方面，从基本面和政策角度来看，商场短期仍可能濒临一些利空身分的扰动，一方面国 内经济和物价走势后续仍有压力，另一方面好意思国在对华关税问题上仍有反复的可能性；但从中期 来看，后续好意思联储渐渐插足降息周期，我国也可能推出增量政策提振需求，商场信心有望进一步 增强，驱动股票商场的推崇。东说念主工智能产业发展汹涌澎拜，时刻的卓越将带动掂量产业和公司的 发展，看好科技成长地点股票的投资契机。 转债商场方面，可转债的投资需求可能仍处于增长的过程之中，但转债商场供给节拍偏慢，转债 筹码较为稀缺，瞻望下半年转债商场估值可能易上难下，转债商场仍有推崇的可能性。结构方面， 相对更看好股性转债的推崇。    本基金料理东说念主按照企业司帐准则、中国证监会掂量法律评释、中国证券投资基金业协会掂量指引                        第 14页 共 58页                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金料理东说念主已制定基金估值 和份额净值计价的业务料理轨制，明确基金估值的挨次和时刻。    本基金料理东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员熟谙万般投资品种的估值原则和具体估值 挨次。估值经由中包含风险监测、抑止和酬报机制。本基金托管东说念主根据法律规章要求履行估值及 净值筹划的复核连累。本基金料理东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控料理部、监察稽核部、 各投资部门、辩论部门负责东说念主、基金司理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业教化，熟谙掂量法律规章，具备投资、辩论、风险料理、法律合规和基金估值运作等方面的专 业技艺。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。    基金料理东说念主变嫌估值时刻，导致基金资产净值发生环节变化的，对所接纳的掂量估值时刻、 假设及输入值的安妥性磋磨司帐师事务所的专科主意。    本酬报期内，参与估值经由各方之间无环节利益冲突。    本基金料理东说念主已与第三方订价做事机构签署做事左券，由其按约定提供掂量参考数据。 金份额净值 1.0931 元；鹏华丰利债券(LOF)C 期末可供分派利润为 14,892,396.19 元，期末基金 份额净值 1.0850 元；鹏华丰利债券(LOF)D 期末可供分派利润为 472,500,671.07 元，期末基金份 额净值 1.1734 元；鹏华丰利债券(LOF)E 期末可供分派利润为 5,805,232.90 元，期末基金份额净 值 1.0638 元。 盲从法律评释前提下，对本酬报期内可供分派利润应时作出相应安排。    无。                       §5 托管东说念主酬报    托管东说念主声明:    招商银行具备完善的公司科罚结构、里面稽核监控轨制和风险抑止轨制，我行在履行托管职 责中，严格盲从掂量法律规章、托管左券的法律评释，尽责尽责地履行托管义务并安全支抓托管资产。                         第 15页 共 58页                                                    鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报    招商银行根据法律规章、托管左券约定的投资监督要求，对托管居品的投资行动进行监督， 并根据监管要求履行酬报义务。 招商银行按照托管左券约定的长入记账方法和司帐处理原则，独就地竖立、登录和支抓本居品的 全套账册，进行司帐核算和资产估值并与料理东说念主建立对账机制。 本中期酬报中利润分派情况确凿、准确。    本中期酬报中财务目的、净值推崇、财务司帐酬报、投资组合酬报内容确凿、准确，不存在 诞妄记录、误导性叙述或者环节遗漏。               §6 半年度财务司帐酬报（未经审计） 司帐主体：鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 酬报截止日：2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东说念主民币元                                         本期末                    上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1       123,144,983.51          174,390,049.17 结算备付金                                   46,767,209.37          20,611,429.99 存出保证金                                       186,928.20            165,819.10 交易性金融资产                 6.4.7.2      7,753,014,661.95       3,921,217,184.21 其中：股票投资                                               -                      -     基金投资                                              -                      -     债券投资                             7,753,014,661.95       3,921,217,184.21     资产支抓证券投资                                          -                      -     贵金属投资                                             -                      -     其他投资                                              -                      - 养殖金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4            4,500,000.00         2,000,000.00 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -     资产支抓证券投资                                          -                      -     其他投资                                              -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                      - 其他权力器具投资                6.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                                 -                      - 应收股利                                                  -                      -                              第 16页 共 58页                                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 应收申购款                                       4,660,285.52             61,804,760.80 递延所得税资产                                                  -                        - 其他资产                     6.4.7.8                         -                        - 资产整个                                    7,932,274,068.55          4,180,189,243.27                                             本期末                     上年度末      欠债和净资产               附注号 负 债： 短期告贷                                                     -                        - 交易性金融欠债                                                  -                        - 养殖金融欠债                   6.4.7.3                         -                        - 卖出回购金融资产款                                 759,005,000.00            304,210,705.67 应付计帐款                                      97,379,652.56            103,468,328.53 应付赎回款                                       1,016,602.65                 47,003.38 应付料理东说念主薪金                                     1,623,256.99              2,111,297.12 应付托管费                                         541,085.67                603,227.75 应付销售做事费                                       137,121.88                 33,966.59 应付投资照顾人费                                                  -                        - 应交税费                                          138,780.44                104,049.51 应付利润                                                     -                        - 递延所得税欠债                                                  -                        - 其他欠债                     6.4.7.9              127,411.57                197,393.58 欠债共计                                      859,968,911.76            410,775,972.13 净资产： 实收基金                     6.4.7.10       5,856,211,137.56          3,152,167,108.78 其他轮廓收益                   6.4.7.11                        -                        - 未分派利润                    6.4.7.12       1,216,094,019.23            617,246,162.36 净资产共计                                   7,072,305,156.79          3,769,413,271.14 欠债和净资产整个                                7,932,274,068.55          4,180,189,243.27 注： 酬报截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 6,256,085,953.87 份，其中鹏华丰利债券 (LOF)A 基金份额总额为 2,872,579,656.02 份，基金份额净值 1.0931 元；鹏华丰利债券(LOF)C 基金份额总额为 288,366,297.68 份，基金份额净值 1.0850 元；鹏华丰利债券(LOF)D 基金份额总 额为 2,980,733,398.49 份，基金份额净值 1.1734 元；鹏华丰利债券(LOF)E 基金份额总额为 司帐主体：鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 本酬报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东说念主民币元                                          本期                      上年度可比期间        项 目           附注号       2025 年 1 月 1 日至 2025 年        2024 年 1 月 1 日至 2024                               第 17页 共 58页                                                   鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 一、营业总收入                              185,753,950.68         84,933,227.48 其中：入款利息收入        6.4.7.13                  494,668.86          835,299.36    债券利息收入                                           -                   -    资产支抓证券利                                                     -                   - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                           -                   - 填列） 其中：股票投资收益        6.4.7.14                           -                   -    基金投资收益                                           -                   -    债券投资收益        6.4.7.15            139,575,342.97         55,887,377.15    资产支抓证券投 资收益    贵金属投资收益       6.4.7.17                           -                   -    养殖器具收益        6.4.7.18                           -                   -    股利收益          6.4.7.19                           -                   -    以摊余成本计量 的金融资产断绝证据产                                          -                   - 生的收益    其他投资收益                                           -                   - 失以“-”号填列）                                                     -                   - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                             14,939,879.89         24,033,113.86 其中：暂估料理东说念主薪金                                          -                   - 其中：卖出回购金融资产 支拨 三、利润总额（损失总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                             -                   -                              第 18页 共 58页                                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 四、净利润（净损失以 “-”号填列） 五、其他轮廓收益的税                                                        -                       - 后净额 六、轮廓收益总额                                  170,814,070.79           60,900,113.62 司帐主体：鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 本酬报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东说念主民币元                                              本期      名目                        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金            其他轮廓收益           未分派利润             净资产共计 一、上期期末净       3,152,167,108.                                     3,769,413,271.1                                             -   617,246,162.36 资产                        78                                                   4 加：司帐政策变                            -                -                -                 - 更      前期时弊更                            -                -                -                 - 正      其他                    -                -                -                 - 二、本期期初净       3,152,167,108.                                     3,769,413,271.1                                             -   617,246,162.36 资产                        78                                                   4 三、本期增减变 2,704,044,028.                                           3,302,891,885.6 动额（减少以“-”                                   -   598,847,856.87 号填列）                78                                                         5 （一）、轮廓收益                            -                -   170,814,070.79    170,814,070.79 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的       2,704,044,028.                                     3,132,077,814.8 净资产变动数                                      -   428,033,786.08 （净资产减少以                   78                                                   6 “-”号填列） 其中：1.基金申      5,126,577,777.                                     5,979,269,673.6                                             -   852,691,896.06 购款                        57                                                   3 回款                       .79                                 8                77 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分                    -                -                -                 - 配利润产生的净                                 第 19页 共 58页                                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他轮廓 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净      5,856,211,137.                    1,216,094,019.   7,072,305,156.7 资产                       56                                23                 9                                        上年度可比期间      名目                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他轮廓收益           未分派利润             净资产共计 一、上期期末净      2,847,595,446.                                     3,406,136,917.1                                            -   558,541,471.09 资产                       03                                                   2 加：司帐政策变                           -                -                -                 - 更      前期时弊更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净      2,847,595,446.                                     3,406,136,917.1                                            -   558,541,471.09 资产                       03                                                   2 三、本期增减变 动额（减少以“-” -77,249,648.03                   -     2,620,745.91    -74,628,902.12 号填列） （一）、轮廓收益                           -                -    60,900,113.62     60,900,113.62 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -77,249,648.03                -   -58,279,367.71   -135,529,015.74 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -                    -725,756,804.30 回款                        0                                 0 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列）                                第 20页 共 58页                                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 （四）、其他轮廓 收益结转留存收                         -              -                -                 - 益 四、本期期末净            2,770,345,798.                                   3,331,508,015.0                                                -   561,162,217.00 资产                             00                                                 0 报表附注为财务报表的组成部分。 本酬报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：              邓召明                       聂连杰                          郝文高      基金料理东说念主负责东说念主                       操纵司帐责任负责东说念主                  司帐机构负责东说念主     鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督料理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]154 号《对于核准鹏华丰利分级债券型发起式证券投 资基金召募的批复》核准，由鹏华基金料理有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和 《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》公开召募。本基金为契约型证券投资基金， 存续期限不定。本基金自 2013 年 3 月 25 日至 2013 年 4 月 17 日历间公开拓售，初度汲引召募不 包括认购资金利息共召募 2,999,052,076.34             元，本基金汲引召募期内认购资金产生的利息收入 号验资酬报赐与考据。经向中国证监会备案，                    《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》 于 2013 年 4 月 23 日崇拜成效，基金合同成效日的基金份额总额为 2,999,634,101.44 份基金份额， 其中认购资金利息折合 582,025.10               份基金份额。本基金的基金料理东说念主为鹏华基金料理有限公司， 基金托管东说念主为招商银行股份有限公司。     根据基金合同的法律评释及本基金的基金料理东说念主发布的《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基 金分级运作期届满与基金份额退换的公告》，本基金的禁闭期自 2013 年 4 月 23 日(基金合同成效 日)起至 2016 年 4 月 24 日止。自 2016 年 4 月 25 日起，鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金 自动转为上市怒放式基金(LOF)，并改名为鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“鹏华丰 利债券基金(LOF)”)。于 2016 年 4 月 25 日，本基金的基金料理东说念主将根据丰利 A 和丰利 B 基金份 额退换比例对基金份额抓有东说念主基金份额退换日登记在册的基金份额实施退换。以份额退换后 金(LOF)份额。丰利 A、丰利 B 的场外份额将退换为鹏华丰利债券基金(LOF)场外份额，丰利 B 的                                      第 21页 共 58页                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 场内份额将退换为鹏华丰利债券基金(LOF)场内份额。退换后，基金份额抓有东说念主抓有的基金份额数 将按照退换法律评释相应加多或减少。               《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》中除仅适 用于鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金的要求外，不竭适用于退换后的鹏华丰利债券基金 (LOF)。    本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则－基本准则》、各项具体司帐准则及掂量 法律评释(以下合称“企业司帐准则”)、《资产料理居品掂量司帐处理法律评释》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》、《鹏华 丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金 业协会发布的掂量法律评释及允许的基金行业实务操作编制。    本财务报表以抓续谋略为基础编制。    本基金 2025 年上半年财务报表允洽企业司帐准则的要求，确凿、圆善地反应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务情景以及 2025 年上半年的谋略后果和净资产变动情况等掂量信息。    本酬报期所接纳的司帐政策、司帐推断与最近一期年度酬报相一致。    无。    无。    无。    根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于怒放式证券投资基金掂量税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税些许优惠政策的见告》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利离别化个东说念主所得税政策掂量问题的见告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利离别化个东说念主所得税政策掂量问题的见告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业掂量政策的见告》、                       第 22页 共 58页                                       鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 财税[2016]70 号《对于金融机构同行走动等升值税政策的补充见告》、财税[2016]140 号《对于明 确金融    房地产开拓   讲授提拔做事等升值税政策的见告》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策掂量问题的补充见告》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税掂量问题的见告》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见告》偏执他掂量财税规章和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税行动，以资管居品料理东说念主为升值税征税东说念主。资管居品 料理东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动，暂适用绵薄计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品料理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金料理东说念主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府债以 及金融同行走动利息收入亦免征升值税。资管居品料理东说念主运营资管居品提供的贷款做事，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品料理东说念主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错选拔按确乎验买入价筹划销售额，或者以 2017 年终末一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱手脚买入价筹划销售额。 (2)   对基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 20%的个 东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；抓股期限卓越 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金抓有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述法律评释筹划征税，抓股时期自解禁日起筹划；解禁前取得的 股息、红利收入不竭暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东说念主所得税。 (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)   本基金的城市爱戴建设税、讲授费附加和地方讲授附加等税费按确乎验交纳升值税额的适用 比例筹划交纳。                                                 单元：东说念主民币元                         第 23页 共 58页                                                        鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报                                                         本期末             名目 活期入款                                                                 123,144,983.51 就是：本金                                                                123,126,931.93  加：应计利息                                                                   18,051.58  减：坏账准备                                                                           - 依期入款                                                                              - 就是：本金                                                                             -  加：应计利息                                                                           -  减：坏账准备                                                                           - 其中：入款期限 1 个月以内                                                                    -  入款期限 1-3 个月                                                                      -  入款期限 3 个月以上                                                                      - 其他入款                                                                              - 就是：本金                                                                             -  加：应计利息                                                                           -  减：坏账准备                                                                           -             共计                                                       123,144,983.51                                                                      单元：东说念主民币元                                           本期末      名目                              2025 年 6 月 30 日                   成本              应计利息                公允价值           公允价值变动 股票                          -                 -                  -                - 贵金属投资-金                     -                 -                  -                - 交所黄金合约      交易所市    4,424,385,180.01   27,418,768.81     4,538,978,638.24    87,174,689.42      场 债券   银行间市    3,165,383,011.27   26,228,423.71     3,214,036,023.71    22,424,588.73      场      共计      7,589,768,191.28   53,647,192.52     7,753,014,661.95   109,599,278.15 资产支抓证券                      -                 -                  -                - 基金                          -                 -                  -                - 其他                          -                 -                  -                -      共计      7,589,768,191.28   53,647,192.52     7,753,014,661.95   109,599,278.15 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托证据的成本、公允价值及公允价 值变动。 注：无。                                 第 24页 共 58页                                                   鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 注：无。 注：无。                                                             单元：东说念主民币元                                      本期末   名目                            2025 年 6 月 30 日                    账面余额                           其中：买断式逆回购 交易所商场                     4,500,000.00                                - 银行间商场                                -                                -   共计                      4,500,000.00                                - 注：无。   无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                            第 25页 共 58页                                       鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 注：无。                                                    单元：东说念主民币元                                     本期末         名目 应付券商交易单元保证金                                                      - 应付赎回费                                                        29.94 应付证券出借毁约金                                                        - 应付交易用度                                                   40,650.05 其中：交易所商场                                                         -    银行间商场                                                 40,650.05 应付利息                                                             - 预提用度                                                     86,731.58         共计                                              127,411.57                                               金额单元：东说念主民币元                 鹏华丰利债券(LOF)A                                  本期        名目          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                      账面金额 上年度末               2,400,010,744.45              2,065,919,597.90 本期申购               1,439,359,127.48              1,238,985,363.45 本期赎回（以“-”号填列）       -966,790,215.91               -832,200,121.64 基金拆分/份额折算前                        -                              - 基金拆分/份额折算救助                       -                              - 本期申购                              -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                     -                              - 本期末                2,872,579,656.02              2,472,704,839.71                 鹏华丰利债券(LOF)C                                  本期        名目          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                      账面金额 上年度末                  85,256,110.00                  85,256,110.00 本期申购                 610,315,897.97               610,315,897.97 本期赎回（以“-”号填列）       -407,205,710.29               -407,205,710.29 基金拆分/份额折算前                        -                              - 基金拆分/份额折算救助                       -                              - 本期申购                              -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                     -                              - 本期末                  288,366,297.68               288,366,297.68                 鹏华丰利债券(LOF)D                  第 26页 共 58页                                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报                                             本期        名目                     2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                             账面金额 上年度末                          1,000,390,349.96               1,000,390,349.96 本期申购                          3,160,403,619.82               3,160,403,619.82 本期赎回（以“-”号填列）                -1,180,060,571.29              -1,180,060,571.29 基金拆分/份额折算前                                      -                           - 基金拆分/份额折算救助                                     -                           - 本期申购                                            -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                           - 本期末                           2,980,733,398.49               2,980,733,398.49                          鹏华丰利债券(LOF)E                                             本期        名目                     2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                   601,050.92                  601,050.92 本期申购                            116,872,896.33                116,872,896.33 本期赎回（以“-”号填列）                       -3,067,345.57               -3,067,345.57 基金拆分/份额折算前                                      -                           - 基金拆分/份额折算救助                                     -                           - 本期申购                                            -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                           - 本期末                             114,406,601.68                114,406,601.68 注：申购含红利再投、退换入份额；赎回含退换出份额。 注：无。                                                                单元：东说念主民币元                          鹏华丰利债券(LOF)A       名目          已竣事部分                   未竣事部分              未分派利润共计 上年度末               280,724,197.08          195,055,709.16      475,779,906.24 加：司帐政策变更                        -                       -                   -  前期时弊考订                         -                       -                   -   其他                            -                       -                   - 本期期初               280,724,197.08          195,055,709.16      475,779,906.24 本期利润               73,545,725.76            20,997,064.51       94,542,790.27 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           183,478,048.55          123,479,652.95      306,957,701.50    基金赎回款          -129,226,076.18          -80,718,935.30     -209,945,011.48 本期已分派利润                         -                       -                   -                             第 27页 共 58页                                             鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 本期末          408,521,895.21         258,813,491.32    667,335,386.53                    鹏华丰利债券(LOF)C       名目    已竣事部分               未竣事部分                未分派利润共计 上年度末          2,449,810.32           2,092,809.90      4,542,620.22 加：司帐政策变更                  -                      -                 - 前期时弊考订                    -                      -                 -   其他                      -                      -                 - 本期期初          2,449,810.32           2,092,809.90      4,542,620.22 本期利润          7,716,790.61           2,671,896.77      10,388,687.38 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款     22,203,668.42          15,264,348.80      37,468,017.22   基金赎回款      -17,477,873.16         -10,422,865.35    -27,900,738.51 本期已分派利润                   -                      -                 - 本期末          14,892,396.19           9,606,190.12      24,498,586.31                    鹏华丰利债券(LOF)D       名目    已竣事部分               未竣事部分                未分派利润共计 上年度末         131,462,699.85          5,441,079.79     136,903,779.64 加：司帐政策变更                  -                      -                 - 前期时弊考订                    -                      -                 -   其他                      -                      -                 - 本期期初         131,462,699.85          5,441,079.79     136,903,779.64 本期利润         43,056,177.27          19,999,960.16      63,056,137.43 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款     473,925,337.15         29,736,744.65     503,662,081.80   基金赎回款     -175,943,543.20         -10,721,249.75   -186,664,792.95 本期已分派利润                   -                      -                 - 本期末          472,500,671.07         44,456,534.85     516,957,205.92                    鹏华丰利债券(LOF)E       名目    已竣事部分               未竣事部分                未分派利润共计 上年度末             17,154.54               2,701.72          19,856.26 加：司帐政策变更                  -                      -                 - 前期时弊考订                    -                      -                 -   其他                      -                      -                 - 本期期初             17,154.54               2,701.72          19,856.26 本期利润          2,068,282.95              758,172.76     2,826,455.71 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款      3,846,826.75              757,268.79     4,604,095.54   基金赎回款         -127,031.34             -20,535.70       -147,567.04 本期已分派利润                   -                      -                 - 本期末           5,805,232.90           1,497,607.57      7,302,840.47                       第 28页 共 58页                                            鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报                                                        单元：东说念主民币元                                          本期        名目 活期入款利息收入                                                     221,933.80 依期入款利息收入                                                              - 其他入款利息收入                                                              - 结算备付金利息收入                                                     50,553.89 其他                                                           222,181.17 共计                                                           494,668.86 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东说念主民币元                                                本期             名目 债券投资收益——利息收入                                            50,787,262.98 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                        - 债券投资收益——申购差价收入                                                        -             共计                                         139,575,342.97                                                       单元：东说念主民币元                                                本期              名目 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                                41,142,426.05                         第 29页 共 58页                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 减：交易用度                                           218,594.68 买卖债券差价收入                                      88,788,079.99 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                       第 30页 共 58页                                            鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报                                                       单元：东说念主民币元                                             本期             名目称呼        股票投资                                                          -        债券投资                                             44,427,094.20        资产支抓证券投资                                                      -        基金投资                                                          -        贵金属投资                                                         -        其他                                                            -        权证投资                                                          - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税              共计                                         44,427,094.20                                                       单元：东说念主民币元                                                 本期                   名目 基金赎回费收入                                                    651,732.14 基金退换费收入                                                         252.94                   共计                                       651,985.08 注：无。                                                        单元：东说念主民币元                                                本期                    名目 审计用度                                                        27,224.21 信息流露费                                                       59,507.37 证券出借毁约金                                                              - 银行汇划用度                                                      38,288.91 账户爱戴费                                                       18,000.00 其他                                                              600.00                    共计                                      143,620.49      无。                         第 31页 共 58页                                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报   无。   无。   本酬报期存在抑止关系或其他环节狠恶关系的关联方莫得发生变化。           关联方称呼                                  与本基金的关系 鹏华 基金料理 有限公司(“鹏华 基金公              基金料理东说念主、基金销售机构 司”) 招商银行股份有限公司(“招商银行”)                基金托管东说念主、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”)                基金料理东说念主的激动、基金代销机构 注：下述关联交易均在平常业务范围内按一般营业要求缔结。 注：无。                                                             金额单元：东说念主民币元                     本期                                                      上年度可比期间 关联方名                 日   称                       占当期债券                                                             占当期债券            成交金额           成交总额的            成交金额                                                           成交总额的比例（%）                           比例（%） 国信证券   2,920,026,574.51        55.98   2,665,522,689.88               79.92                                                             金额单元：东说念主民币元                             本期                                                          上年度可比期间                              日   关联方称呼                          占当期债券回                         占当期债券回                                    购                               购                    成交金额                              成交金额                                  成交总额的比                         成交总额的比                                   例（%）                           例（%）                                第 32页 共 58页                                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 国信证券         32,908,042,000.00        79.98   66,543,691,000.00           65.63 注：无。 注：无。                                                                   单元：东说念主民币元                                     本期                      上年度可比期间         名目                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                    月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的料理费                         8,670,233.51               10,927,914.95 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金料理东说念主的净料理费                          7,951,941.50               10,126,928.20 注：1、支付基金料理东说念主鹏华基金公司的料理东说念主薪金年费率为 0.30%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。 有量索求一定比例的客户爱戴费，用以向基金销售机构支付客户做事及销售行径中产生的掂量费 用，客户爱戴费从基金料理费中列支。                                                                   单元：东说念主民币元                                    本期                      上年度可比期间         名目               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                   月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                       2,846,037.86                 3,122,261.38 注：支付基金托管东说念主招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                                  单元：东说念主民币元                                         本期 获取销售做事费                             当期发生的基金应支付的销售做事费 的各关联方称呼            鹏华丰利债券       鹏华丰利债券       鹏华丰利债券           鹏华丰利债券                                                                         共计              (LOF)A        (LOF)C       (LOF)D          (LOF)E                              第 33页 共 58页                                                    鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 鹏华基金公司              -     33,406.81            -     205,095.86       238,502.67 招商银行                -     85,768.80            -              -        85,768.80 共计                  -    119,175.61            -     205,095.86       324,271.47                                       上年度可比期间 获取销售做事费                           当期发生的基金应支付的销售做事费 的各关联方称呼           鹏华丰利债券        鹏华丰利债券        鹏华丰利债券        鹏华丰利债券                                                                         共计            (LOF)A         (LOF)C        (LOF)D        (LOF)E 鹏华基金公司              -     70,269.29            -              -        70,269.29 招商银行                -     24,768.77            -              -        24,768.77 共计                  -     95,038.06            -              -        95,038.06 注：鹏华丰利债券(LOF)A 基金份额不支付销售做事费;支付基金销售机构的鹏华丰利债券(LOF)C 基金份额的销售做事费年费率为 0.4%，逐日计提，按月支付，日销售做事费=前一日分类基金资 产净值×0.4%÷当年天数;鹏华丰利债券(LOF)D 基金份额不支付销售做事费;支付基金销售机构 的鹏华丰利债券(LOF)E 基金份额的销售做事费年费率为 0.45%，逐日计提，按月支付，日销售服 务费=前一日分类基金资产净值×0.45%÷当年天数。                                                              单元：东说念主民币元                                 本期 银行间商场交易的        债券交易金额                 基金逆回购                 基金正回购  各关联方称呼     基金买入        基金卖出       交易金额       利息收入        交易金额         利息支拨 招商银行                           -          -           -           -            -                            上年度可比期间 银行间商场交易的        债券交易金额                 基金逆回购                 基金正回购  各关联方称呼     基金买入        基金卖出       交易金额       利息收入        交易金额         利息支拨 招商银行                -          -          -           -           -            - 注：与关联方之间通过银行间同行商场进行的债券（含回购）交易，该类交易均在平常业务中按 一般营业要求而缔结。         情况 注：无。                             第 34页 共 58页                                               鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报         的情况 注：无。 注：无。 注：本基金本酬报期末及上年度末除基金料理东说念主以外的其他关联方莫得投资及抓有本基金份额。                                                            单元：东说念主民币元                         本期                                                 上年度可比期间  关联方称呼                                     2024年1月1日至2024年6月30日                          日               期末余额          当期利息收入         期末余额            当期利息收入 招商银行       123,144,983.51     221,933.80   23,961,748.83     89,632.65 注：本基金在本酬报期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。   无。 注：无。 注：无。 注：无。   无。   松抄本酬报期末 2025 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 759,005,000.00 元，于 2025 年 07 月 01 日到期。该类交易要求本基金在回购期内抓                              第 35页 共 58页                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所法律评释的比例 折算为挨次券后，不低于债券回购交易的余额。 注：无。   本基金为债券型基金。本基金的投资范围主要为具有细致无比流动性的固定收益类品种，包括国 内照章刊行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、地方政府债、中期单子、短期融 资券、可退换债券（含分离交易可转债）、资产支抓证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、 银行入款以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须允洽中国证监会的掂量 法律评释）。本基金不成功买入股票、权证等权力类金融器具，因所抓可退换公司债券转股形成的股票、 因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不卓越 10 个交易日的时期内卖出。如 法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行安妥挨次后，不错将其纳入 投资范围。本基金在日常谋略行径中濒临的与这些金融器具掂量的风险主要包括信用风险、流动 性风险及商场风险。本基金的基金料理东说念主从事风险料理的主要想法是争取将以优势险抑止在限制 的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最好的均衡以竣事“风险和收益相匹配”的风险收 益想法。 本基金的基金料理东说念主致力于于全面里面抑止体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 料理组织架构。本基金的基金料理东说念主在董事会下设风险抑止和合规审计委员会，主要负责制定基 金料理东说念主风险抑止计策和抑止政策、合作突发环节风险等事项；看管长负责对基金料理东说念主各业务 设施正当合规运作进行监督查验，组织、率领基金料理东说念主里面监察稽核责任，并可向董事会和中 国证监会成功酬报；在公司里面汲引孤独的监察稽核部，专职负责对基金料理东说念主各部门、各业务 的风险抑止情况进行督促和查验，并应时建议整改建议。 本基金的基金料理东说念主对于金融器具的风险料理方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度启航，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度启航，根据本基金的投资想法，连续基金资产所期骗金融器具特 征通过特定的风险量化目的、模子，日常的量化酬报，细目风险损失的抑止和相应置信进度，及 时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应决议，将风险抑止在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约连累，或者基金所投资证券的刊行东说念主                        第 36页 共 58页                                              鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 出现毁约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。 本基金的基金料理东说念主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在本基金的托管行招商银行股份有限公司偏执他具有基金托管履历的银行，与该银行入款掂量的 信用风险不环节。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限连累公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，毁约风险可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割容颜进行限制以抑止相应的信用风险。 本基金的基金料理东说念主建立了信用风险料理经由，通过对投资品种信用品级评估来抑止证券刊行东说念主 的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国东说念主民银行信用评级料理率领主意》设定的挨次统计及汇 总。下列表格列示中不含国债、央行单子、政策性金融债券等非信用债券投资。                                                         单元：东说念主民币元                        本期末                           上年度末          短期信用评级  A-1                     110,374,446.03                             -  A-1 以下                                  -                          -  未评级                                     -                          -  共计                      110,374,446.03                             - 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券商场资信评级业务的评级机构作出。 注：无。 注：无。                                                        单元：东说念主民币元                        本期末                           上年度末        始终信用评级 AAA                   3,680,800,655.45                2,043,888,312.42 AAA 以下                1,865,946,625.06                1,013,250,739.47 未评级                     842,409,071.13                  390,203,853.92 共计                    6,389,156,351.64                3,447,342,905.81 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券商场资信评级业务的评级机构作出。                     第 37页 共 58页                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债掂量的义务时际遇资金清寒的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额抓有东说念主可随时或于约定怒放日要求赎回其抓有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现繁重或因投资集合而无法在商场出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金料理东说念主在 基金合同中设想了无数赎回要求，约定在相当情况下赎回央求的处理容颜，抑止因怒放申购赎回 阵势带来的流动性风险，有用保险基金抓有东说念主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金料理东说念主通过孤独的风险料理职能部门设定流动性 比例要求，对流动性目的进行抓续的监测和分析，包括组合抓仓集合度目的、组合在短时期内变 现技艺的轮廓目的、组合中变现技艺较差的投资品种比例以及通顺受限制的投资品种比例等。本 基金所抓大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，因此除附注中列示的 部分基金资产通顺暂时受限制不成解放转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱应时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产容颜借入短期资金打法流动性需求，其上限一般不卓越基 金抓有的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额 759,005,000.00 元将在一个月内到期且计息 外，本基金所抓有的一齐金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额 净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。 注：无。   本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险料理法律评释》                        （自 2017 年 10 月 1 日起实施）等规章的要 求对本基金组结伙产的流动性风险进行料理，通过孤独的风险料理部门对本基金的组合抓仓集合 度目的、通顺受限制的投资品种比例以及组合在短时期内变现技艺的轮廓目的等流动性目的进行                         第 38页 共 58页                                  鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 抓续的监测和分析。 本基金投资于一家公司刊行的证券市值不卓越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金 料理东说念操纵理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券不得卓越该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金料理东说念操纵理的其他怒放式基金共同抓有一家上市公司刊行的可通顺股票不得卓越该上市公 司可通顺股票的 15%，本基金与由本基金的基金料理东说念操纵理的一齐投资组合抓有一家上市公司发 行的可通顺股票，不得卓越该上市公司可通顺股票的 30%(统统按照掂量指数组成比例进行证券投 资的怒放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产通顺暂 时受限制不成解放转让的情况参见附注“期末本基金抓有的通顺受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产容颜借入短期资金打法流动性需求，其上限一般不卓越基金抓有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓越基金资产净值的 15%。 本基金的基金料理东说念主逐日对基金组结伙产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日证据的净赎回央求不得卓越 7 个责任日可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金料理东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的集合度；按照穿透原 则对交易敌手的财务情景、偿付技艺及杠杆水对等进行必要的尽责探听与严格的准入料理，以及 对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态救助等措施严格料理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东说念主建立了逆回购交易质押品料理轨制：根据 质押品的天资细目质押率水平；抓续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允价值 筹划足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可接受质押品的天资要求与基金合同约定的投资范围保抓一致。 轮廓上述各项流动性目的的监测终结及流动性风险料理措施的实施，本基金在本酬报期内流动性 情况细致无比。   商场风险是指基金所抓金融器具的公允价值或改日现款流量因所处商场万般价钱身分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融器具均濒临由于商场利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具 还濒临每个付息期间终结根据商场利率再行订价时对于改日现款流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间商场交易的固定收益品种，此外还抓有银行入款、结算备付金                    第 39页 共 58页                                                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 等利率明锐性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金料理东说念主依期对本基金濒临的利率敏 理性缺口进行监控，并通过救助投资组合的久期等方法对上述利率风险进行料理。                                                                                    单元：东说念主民币元     本期末       日      资产 货币资金              123,144,983.51               -                -              -     123,144,983.51 结算备付金              46,767,209.37               -                -              -     46,767,209.37 存出保证金                 186,928.20               -                -              -         186,928.20 交易性金融资产           864,548,984.214,905,034,409.591,983,431,268.15               -   7,753,014,661.95 买入返售金融资 产 应收申购款                          -               -                -   4,660,285.52       4,660,285.52    资产整个          1,039,148,105.294,905,034,409.591,983,431,268.15   4,660,285.52   7,932,274,068.55      欠债 应付赎回款                          -               -                -   1,016,602.65       1,016,602.65 应付料理东说念主薪金                        -               -                -   1,623,256.99       1,623,256.99 应付托管费                          -               -                -     541,085.67         541,085.67 应付计帐款                          -               -                - 97,379,652.56      97,379,652.56 卖出回购金融资 产款 应付销售做事费                        -               -                -     137,121.88         137,121.88 应交税费                           -               -                -     138,780.44         138,780.44 其他欠债                           -               -                -     127,411.57         127,411.57    欠债整个           759,005,000.00               -                -100,963,911.76      859,968,911.76 利率明锐度缺口           280,143,105.294,905,034,409.591,983,431,268.15-96,303,626.24     7,072,305,156.79    上年度末       日      资产 货币资金              174,390,049.17               -                -              -     174,390,049.17 结算备付金              20,611,429.99               -                -              -     20,611,429.99 存出保证金                 165,819.10               -                -              -         165,819.10 交易性金融资产           631,428,314.052,606,308,835.42   683,480,034.74              -   3,921,217,184.21 买入返售金融资 产 应收申购款                          -               -                - 61,804,760.80      61,804,760.80    资产整个           828,595,612.312,606,308,835.42   683,480,034.74 61,804,760.80    4,180,189,243.27      欠债 应付赎回款                          -               -                -      47,003.38         47,003.38                                          第 40页 共 58页                                                             鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 应付料理东说念主薪金                 -               -               -   2,111,297.12       2,111,297.12 应付托管费                   -               -               -     603,227.75         603,227.75 应付计帐款                   -               -               -103,468,328.53      103,468,328.53 卖出回购金融资 产款 应付销售做事费                 -               -               -      33,966.59         33,966.59 应交税费                    -               -               -     104,049.51         104,049.51 其他欠债                    -               -               -     197,393.58         197,393.58   欠债整个     304,210,705.67               -               -106,565,266.46      410,775,972.13 利率明锐度缺口    524,384,906.642,606,308,835.42   683,480,034.74-44,760,505.66   3,769,413,271.14 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法律评释的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。           该利率明锐性分析数据终结为基于本基金报表日组合抓有债券资产的利率风险           情景测算的表面变动值对基金资产净值的影响金额。   假设           假设系数期限的利率均以同样幅度变动 25 个基点，其他商场变量均不发生变化。           此项影响并未探讨基金司理为诽谤利率风险而可能采取的风险料理行径。                                             对资产欠债表日基金资产净值的           掂量风险变量的变                           影响金额（单元：东说念主民币元）                                                               上年度末 （2024 年 12 月                   动           本期末 （2025 年 6 月 30 日）   分析      商场利率下落 25 个           基点           商场利率上升 25 个                                             -59,418,272.98                 -20,951,139.26           基点 注：无。   外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无环节外汇风险。 注:无。 注：无。                                  第 41页 共 58页                                                    鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报      其他价钱风险是指基金所抓金融器具的公允价值或改日现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场 交易的证券投资品种，所濒临的其他价钱风险开始于单个证券刊行主体自己谋略情况或特殊事项 的影响，也可能开始于证券商场举座波动的影响。 本基金的基金料理东说念主在构建和料理投资组合的过程中，接纳“从上至下”的策略，通过对宏不雅经 济情况及政策的分析，连续证券商场运行情况，作念出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证 券的定性分析及定量分析，选拔允洽基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金料理 东说念主依期连续宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动打法可 能发生的商场价钱风险。 本基金通过投资组合的散播化诽谤其他价钱风险。基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定 收益品种的投资比例不低于基金资产的 80％；现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本 基金的基金料理东说念主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控，依期期骗多种定量方法对基金进行 风险度量，包括 VaR（Value    at   Risk）目的等来测试本基金濒临的潜在价钱风险，实时可靠地 对风险进行追踪和抑止。                                                             金额单元：东说念主民币元                          本期末                              上年度末      名目                               占基金资产净值                            占基金资产净值              公允价值                                公允价值                                比例（%）                              比例（%） 交易性金融资                           -               -                  -           - 产－股票投资 交易性金融资                           -               -                  -           - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                    -               -                  -           - 资 养殖金融资产                           -               -                  -           - －权证投资 其他                        -               -                  -           - 共计        2,142,512,361.19            30.29   1,088,148,811.32       28.87 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。                               第 42页 共 58页                                            鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报   假设      除功绩相比基准外的其他商场变量保抓不变。                                 对资产欠债表日基金资产净值的           掂量风险变量的变               影响金额（单元：东说念主民币元）                                                 上年度末 （2024 年 12 月                动       本期末 （2025 年 6 月 30 日）   分析      相比基准高潮 5%资           产净值变动           相比基准下落 5%资                                -50,390,174.24            -25,066,598.25           产净值变动 注：无。   无。   公允价值计量终结所属的脉络，由对公允价值计量举座而言具有要紧道理的输入值所属的 最低脉络决定： 第一脉络：同样资产或欠债在活跃商场上未经救助的报价。 第二脉络：除第一脉络输入值外掂量资产或欠债成功或盘曲可不雅察的输入值。 第三脉络：掂量资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东说念主民币元                                            本期末   公允价值计量终结所属的脉络 第一脉络                                                 2,142,512,361.19 第二脉络                                                 5,610,502,300.76 第三脉络                                                                 -           共计                                         7,753,014,661.95                         第 43页 共 58页                                             鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报      本基金以导致各脉络之间退换的事项发寿辰为证据各脉络之间退换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现环节事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开拓行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将掂量股票和债券的公允价值列入第一脉络；并根据估值救助中接纳的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细目掂量股票、债券和基金的公允价值应属第二脉络还 是第三脉络。      无。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值出入很小。      无。                      §7 投资组合酬报                                                      金额单元：东说念主民币元 序号             名目                金额                占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                    -                -       其中：债券                  7,753,014,661.95               97.74           资产支抓证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -       产                       第 44页 共 58页                                                        鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                                金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种                      公允价值             占基金资产净值比例（%）        其中：政策性金融债                            166,903,808.22               2.36 注：其他为地方政府债。                                                                金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码        债券称呼        数目（张）           公允价值           占基金资产净值比例（%）                                 第 45页 共 58页                                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 注：无。 注：无。 注：无。      本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      酬报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形      国度开拓银行在酬报编制日前一年内受到国度金融监管总局北京监管局的处罚。 杭州银行股份有限公司在酬报编制日前一年内受到国度金融监督料理总局浙江监管局、国度外汇 料理局浙江省分局的处罚。 以上证券的投资已执行里面严格的投资决议经由，允洽法律规章和公司轨制的法律评释。      本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同法律评释的证券备选库。                                                                    单元：东说念主民币元      序号                     称呼                                金额                                    第 46页 共 58页                                                 鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报                                                       金额单元:东说念主民币元  序号   债券代码     债券称呼             公允价值              占基金资产净值比例（%）                          第 47页 共 58页                                               鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报                         第 48页 共 58页                                                   鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 注：无。   由于四舍五入的原因，投资组合酬报中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。                    §8 基金份额抓有东说念主信息                                                             份额单元：份                                              抓有东说念主结构        抓有东说念主                        机构投资者                   个东说念主投资者                 户均抓有的基 份额级别   户数                                   占总份                    占总                   金份额        （户）                     抓有份额         额比例         抓有份额       份额                                             （%）                    比例                             第 49页 共 58页                                                              鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报                                                                                       （%） 鹏华丰利 债      券     5,921      485,151.10   2,802,169,905.45      97.55    70,409,750.57      2.45 (LOF)A 鹏华丰利 债      券      410       703,332.43     218,718,981.53      75.85    69,647,316.15     24.15 (LOF)C 鹏华丰利 债      券      208    14,330,449.03   2,977,785,249.27      99.90     2,948,149.22      0.10 (LOF)D 鹏华丰利 债      券      142       805,680.29     113,395,605.59      99.12     1,010,996.09      0.88 (LOF)E   共计         6,681      936,399.63   6,112,069,741.84      97.70    144,016,212.03     2.30                                  鹏华丰利债券(LOF)A     序号               抓有东说念主称呼             抓有份额（份）                占上市总份额比例（%）                 深圳市老龄奇迹发展                    基金会 注：抓有东说念主为场内抓有东说念主。  名目                  份额级别                抓有份额总和（份）                  占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华丰利债券(LOF)A                                  5,932.59                    0.0002 理东说念主所            鹏华丰利债券(LOF)C                                      1.00                    0.0000 有从业 东说念主员抓        鹏华丰利债券(LOF)D                                  4,490.75                    0.0002 有本基            鹏华丰利债券(LOF)E                                    100.00                    0.0001 金                       共计                                10,524.34                    0.0002 注：松抄本酬报期末，本基金料理东说念主从业东说念主员投资、抓有本基金允洽掂量法律规章、中国证监会 法律评释及掂量料理轨制的法律评释。                                      第 50页 共 58页                                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报        名目                      份额级别              抓有基金份额总量的数目区间（万份）            鹏华丰利债券(LOF)A                                                       0~10 本公司高档料理东说念主员、 基金投资和辩论部门  鹏华丰利债券(LOF)C                                                          - 负责东说念主抓有本怒放式  鹏华丰利债券(LOF)D                                                          - 基金            鹏华丰利债券(LOF)E                                                          -                                 共计                                            0~10                      鹏华丰利债券(LOF)A                                                - 本基金基金司理抓有            鹏华丰利债券(LOF)C                                                - 本怒放式基金               鹏华丰利债券(LOF)D                                                -                      鹏华丰利债券(LOF)E                                                -                                 共计                                               - 注：1、松抄本酬报期末，本公司高档料理东说念主员、基金投资和辩论部门负责东说念主投资、抓有本基金符 合掂量法律规章、中国证监会法律评释及掂量料理轨制的法律评释。                            §9 怒放式基金份额变动                                                                         单元：份              鹏华丰利债券             鹏华丰利债券            鹏华丰利债券            鹏华丰利债券   名目                (LOF)A             (LOF)C            (LOF)D            (LOF)E 基金合同 成效日 （2013 年 4 月 23 日） 基金份额 总额 本酬报期 期初基金        2,400,010,744.45     85,256,110.00   1,000,390,349.96       601,050.92 份额总额 本酬报期 基金总申        1,439,359,127.48    610,315,897.97   3,160,403,619.82   116,872,896.33 购份额 减：本酬报 期基金总         966,790,215.91     407,205,710.29   1,180,060,571.29    3,067,345.57 赎回份额 本酬报期 基金拆分                       -                 -                  -                - 变动份额                                   第 51页 共 58页                                                        鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 本酬报期 期末基金   2,872,579,656.02    288,366,297.68       2,980,733,398.49     114,406,601.68 份额总额                           §10 环节事件揭示   本基金本酬报期内无基金份额抓有东说念主大会决议。   基金料理东说念主的环节东说念主事变动：   无。   基金托管东说念主的稀零基金托管部门的环节东说念主事变动：   本酬报期内，基金托管东说念主无环节东说念主事变动。   本酬报期无波及对公司运营料理及基金运作产生环节影响的，与本基金料理东说念主、基金财产、 基金托管业务掂量的诉官司项。   无。   本酬报期内未改聘为本基金审计的司帐师事务所。 注：无。 注：本酬报期内，基金托管东说念主偏执高档料理东说念主员莫得受到监管部门检察或处罚。                                                                    金额单元：东说念主民币元                           股票交易                       应支付该券商的佣金        交易单                    占当期股票成                               占当期佣金 券商称呼                                                                          备注        元数目       成交金额         交总额的比例                 佣金            总量的比例                                 (%)                                  (%) 长江证券     1                -                 -                -            -    -                               第 52页 共 58页                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 东北证券   1          -             -       -         -   - 东方资产 证券 东方证券   2          -             -       -         -   - 东吴证券   1          -             -       -         -   - 正当证券   2          -             -       -         -   - 高盛中国   1          -             -       -         -   - 光大证券   1          -             -       -         -   - 广发证券   3          -             -       -         -   - 国海证券   2          -             -       -         -   - 国金证券   1          -             -       -         -   - 国盛证券   2          -             -       -         -   - 国投证券   2          -             -       -         -   - 国信证券   2          -             -       -         -   - 海通证券   1          -             -       -         -   - 华西证券   1          -             -       -         -   -                                                       本报 华源证券   1          -             -       -         -   告期                                                       新增 开源证券   2          -             -       -         -   - 民生证券   2          -             -       -         -   - 摩根大通 证券 吉祥证券   1          -             -       -         -   -                                                       本报 瑞银证券   1          -             -       -         -   告期                                                       新增 山西证券   1          -             -       -         -   - 天风证券   2          -             -       -         -   - 西南证券   2          -             -       -         -   - 信达证券   1          -             -       -         -   - 兴业证券   1          -             -       -         -   - 招商证券   1          -             -       -         -   - 浙商证券   2          -             -       -         -   - 中泰证券   2          -             -       -         -   - 中信建投 证券 注：交易单元选拔的挨次和挨次：                            （以下简称《法律评释》），基金料理东说念主制 定了相应的料理轨制模范交易单元选拔的挨次和挨次。基金料理东说念主负责选拔代理本基金证券买卖 的证券公司，选拔挨次包括：财务情景细致无比，谋略行动模范；有完备的合规料理经由和轨制，风 险抑止技艺较强；辩论、交易等做事技艺较强，交易设施粗略为投资组合提供有用的交易执行；                       第 53页 共 58页                                               鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 中国证监会或有权机关法律评释的其他条件等。   （1）基金料理东说念主根据上述挨次评估并细目选用的证券公司；   （2）基金料理东说念主与提供证券交易做事的证券公司签订左券，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金料理东说念主依期对质券公司进行评价，依据评价终结选拔交易单元。 费率原则上不得卓越商场平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过商场平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金料理公司等掂量单元的协同支抓，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务迁徙同一，将原海通证券的客 户及业务迁徙同一入国泰海通。截止本酬报期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙同一，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本酬报期内通过原交易单元交易 的情况。                                                     金额单元：东说念主民币元          债券交易                  债券回购交易                  权证交易                   占当期债                                        占当期权 券商名                                      占当期债券                     券                                           证  称     成交金额                成交金额          回购成交总     成交金额                   成交总额                                        成交总额                                          额的比例(%)                   的比例(%)                                      的比例(%) 长江证               -        -           -           -          -        -  券 东北证               -        -           -           -          -        -  券 东方财               -        -           -           -          -        - 富证券 东方证               -        -           -           -          -        -  券 东吴证               -        -           -           -          -        -  券 正当证               -        -           -           -          -        -  券 高盛中               -        -           -           -          -        -  国 光大证               -        -           -           -          -        -  券                            第 54页 共 58页                                              鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 广发证                 -       -              -       -        -        -  券 国海证                 -       -              -       -        -        -  券 国金证                 -       -              -       -        -        -  券 国盛证                 -       -              -       -        -        -  券 国投证                 -       -              -       -        -        -  券 国信证   2,920,026,5           32,908,042,0  券          74.51                  00.00 海通证                 -       -              -       -        -        -  券 华西证                 -       -              -       -        -        -  券 华源证                 -       -              -       -        -        -  券 开源证                 -       -              -       -        -        -  券 民生证                 -       -              -       -        -        -  券 摩根大                 -       -              -       -        -        - 通证券 吉祥证                 -       -              -       -        -        -  券 瑞银证                 -       -              -       -        -        -  券 山西证                 -       -              -       -        -        -  券 天风证                 -       -              -       -        -        -  券 西南证                 -       -              -       -        -        -  券 信达证                 -       -              -       -        -        -  券 兴业证   2,296,539,0           8,235,370,00  券          11.49                   0.00 招商证                 -       -              -       -        -        -  券 浙商证                 -       -              -       -        -        -  券 中泰证                 -       -              -       -        -        -  券                              第 55页 共 58页                                            鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报 中信建             -          -           -        -         -          - 投证券 序号              公告事项                   法定流露容颜       法定流露日历       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       投资业务的公告            会基金电子流露网站       对于救助鹏华丰利债券型证券投资基           《证券时报》、基金料理       合同及托管左券等事项的公告              会基金电子流露网站                          《证券时报》、基金料理       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）       基金合同                          会基金电子流露网站                          《证券时报》、基金料理       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）       托管左券                          会基金电子流露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子流露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子流露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子流露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子流露网站                             《证券时报》、基金料理       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）       更新的招募说明书（2025 年第 1 号）                             会基金电子流露网站                          《证券时报》、基金料理       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）                          会基金电子流露网站                          《证券时报》、基金料理       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）                          会基金电子流露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子流露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子流露网站                            第 56页 共 58页                                                        鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报        （A 类基金份额）基金居品贵寓提要                东说念主网站及/或中国证监        （更新）                             会基金电子流露网站                                         《证券时报》、基金料理        鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)        更新的招募说明书                                         会基金电子流露网站        鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理        （更新）               会基金电子流露网站                           《证券时报》、基金料理        鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）                           会基金电子流露网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下部分                                         《证券时报》、基金料理        基金参与招商证券股份有限公司申购        （含依期定额投资）费率优惠行径的                                         会基金电子流露网站        公告 注：无。                 §11 影响投资者决议的其他要紧信息                 酬报期内抓有基金份额变化情况                                酬报期末抓有基金情况 投资者         抓有基金份额                                                                               份额  类别         比例达到或者           期初          申购         赎回        序号                                                       抓有份额          占比             卓越 20%的时         份额          份额         份额                                                                               （%）               间区间 机构     1    50102,202501                                                      14.48                                 居品私有风险 基金份额抓有东说念主抓有的基金份额所占比例过于集合时，可能会因某单一基金份额抓有东说念主大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，致使可能激勉基金流动性风险，基金料理东说念主可能无法实时变现基金资 产以打法基金份额抓有东说念主的赎回央求，基金份额抓有东说念主可能无法实时赎回抓有的一齐基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金退换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投 份额；   无。                                 第 57页 共 58页                                           鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期酬报    （一）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》; （二）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管左券》; （三）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2025 年中期酬报》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金料理有限公司。    投资者可在基金料理东说念主营业时期内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金料理 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本酬报书如有疑问，可磋磨本基金料理东说念主鹏华基金料理有限公司，本公司已灵通客 户做事系统，磋磨电话：4006788999。                                              鹏华基金料理有限公司                             第 58页 共 58页

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